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什么是利率敏感性?

什么是利率敏感性?

利率敏感性是指银行资产的利息收人与负债的利息支出受市场利率变化影响的大小,以及它们对市场利率变化的调整速度。要是利率浮动的资产和负债,其利率随市场利率的变化而变化,那么它们就是利率敏感性资产和负债;相反,利率固定的资产与负债就不是利率敏感性的。利率敏感性分析通过资产与负债的利率、数量和组合的变化来反 ...

2019-1-18 23:12

什么是息票互换?

什么是息票互换?

息票互换是同种货币的固定利率和浮动利率之间的互换,即交易的一方向另一方交付一系列固定利率的利息款项换取对方交付的一系列浮动利率的利息款项。从交易的对方来说,就是交付一系列浮动利率的利息款项换取一系列固定利率的利息款项。这是利率互换中最基本的交易方式。息票互换的基本做法持有同种货币的交易双方,以商定的 ...

2019-1-18 23:10

什么是百慕大期权?

什么是百慕大期权?

外汇期权买卖如果以期权行使方式而言,在国际上一般有三种一是美式期权,二是欧式期权,三是百慕大期权。百慕大期权(Bermuda option)一种能够在到期日前所规定的一系列时间行权的期权。例如,期权能够有3年的到期时间,但只有在3年中每一年的最后一个月才能被执行,它的应用常常与固定收益市场有关。百慕大期权、美式期权 ...

2019-1-18 23:09

什么是集中竞价?集中竞价是什么?

什么是集中竞价?集中竞价是什么?

集中竞价外汇交易是指市场上多个交易主体之间,同时通过某一交易系统或平台,按一定的竞价规则来外汇交易的做法。比如现在我国银行间外汇市场现行的交易做法,就是按时间优先、价格优先的竞价规则来交易的。集中竞价交易是证券交易所内来证券买卖的一种交易做法,现在我国上交所、深交所均采用这一交易做法。一般而言,是指二 ...

2019-1-18 23:07

什么叫移动止损?

什么叫移动止损?

移动止损(trailing stop):也叫“追踪止损”。顾名思义,就是追随最新价格设置一定点数的止损,只随汇价朝仓位的有利方向变动而触发,是在进入获利时期时设置的指令。在仓位变得越来越有利可图时,通过提高止损触发价位,交易者能够保证在市场反向变动时还是可实现大部分帐面收益。比如:客户在1.2155的价位开设EUR/USD的买 ...

2019-1-18 23:04

什么是libor利率?

什么是libor利率?

我们在外汇市场上往往会听到关于利率的问题,除了美联储降息的联邦基金利率,再贴现率等,还有一些重要的利率大家听起来比较陌生,例如伦敦同业拆放利率,简称libor。LIBOR指在伦敦的第一流银行借款给伦敦的另一家第一流银行资金的利率。现在LIBOR已经作为国际金融市场中大多数浮动利率的基础利率,作为银行从市场上筹集资 ...

2019-1-18 23:03

什么是收益率曲线?

什么是收益率曲线?

在谈到利率,财经评论员通常会表示利率“走上”或“走下”,好象各个利率的走动均一致。事实上,如果债券的年期不同,利率的走向便各有不同,年期长的利率与年期短的利率的走势可以分道扬镳。最重要的是收益率曲线的整体形状,以及曲线对经济或市场在未来走势的启示。想从收益率曲线中找出利率走势蛛丝马迹的投资者及公司企 ...

2019-1-18 23:00

什么是货币供应量?

什么是货币供应量?

货币供应量(也称货币存量),是指全社会的货币存量,是全社会在某一时点承担流通手段和支付手段的货币总额,它主要包括机关团体、企事业单位和城乡居民所拥有的现金和金融机构的存款等各種金融资产。参照国际通行原则并根据我国實际情况,中国人民银行将我国货币供应量指标划为四个层次:M0,指现金或流通中的货币。即中国人 ...

2019-1-18 22:58

核销单是什么?什么是核销单?

核销单是什么?什么是核销单?

“出口外汇核销单”指由国家外汇管理局制发,出口单位和受托行及解付行填写,海关凭此受理报关,外汇管理部门凭此核销收汇的有顺序编号的凭证(核销单附有存根)。一、开户出口单位初次申领出口收汇核销单(以下简称“核销单”)前应当凭以下材料到外汇局办理登记:1、单位介绍信、申请书;2、外经贸部门批准经营进出口业务 ...

2019-1-18 22:57

什么是出口结汇?

什么是出口结汇?

出口结汇,是指外汇收款人将外汇卖给银行,银行按照外币的汇率支付给等值的人民币。凡未有规定或未经核准可以保留现汇的经常项目项下的外汇收入必须办理结汇;凡未规定或核准结汇的资本项目项下的外汇收入不得办理结汇。境内机构必须对其外汇收入区分经常项目与资本项目;银行按照外汇收入不同性质按规定分别办理结汇或入帐 ...

2019-1-18 22:19

什么是汇率?

什么是汇率?

汇率亦称“外汇行市或汇价”,是国际贸易中最重要的调节杠杆。一国货币兑换另一国货币的比率,是以一种货币表示另一种货币的价格。由于世界各国货币的名称不同,币值不一,所以一国货币对其他国家的货币要规定一个兑换率,即汇率。产生原因各国货币之所以可以进行对比,能够形成相互之间的比价关系,原因在于它们都代表着一 ...

2019-1-18 22:16

什么是点差?点差是什么意思?

什么是点差?点差是什么意思?

"点"∶为了精确和方便表示汇价,一般用5位数表示,最小变化的单位,通常称为"点"。例如美元日元(USDJPY)的报价120.00的最小单位是0.01日元,或者说0.01日元为1点。英镑美元(GBPUSD)的报价0.9800的最小单位是0.0001美元,或者说0.0001美元为1点。"点差"∶当汇率变化时,点数波动的差值为"点差"。例如美元日元(USDJ ...

2019-1-18 22:13

套汇是什么意思?

套汇是什么意思?

套汇是指利用不同外汇市场的外汇差价,在某一外汇市场上买进某种货币,同时在另一外汇市场上卖出该种货币,以赚取利润。在套汇中由于涉及的外汇市场多少不同,分为两角套汇、三角套汇和多角套汇。套汇利用不同市场的对冲价格,通过买入或卖出信用工具,同时在相应市场中买入相同金额但方向相反的头寸,以便从细微价格差额中 ...

2019-1-18 22:11

什么是外汇保证金交易?

什么是外汇保证金交易?

什么是外汇保证金?在外汇保证金交易中,集团或是交易商都会提供一定程度的信贷额给客户进行投资,如客户要买一手10万欧元,他只要给1万欧元的押金就可以进行这项交易了。当然客户愿意多投入资金也是没有问题的,集团和交易商只是要求客户做这项投资时要把账户内的资金维持在1万元这个下限之上,这个最少的维持交易的押金就称为 ...

2019-1-18 22:09

什么是外汇市场?

什么是外汇市场?

外汇市场:是指经营外币和以外币计价的票据等有价证券买卖的市场。是金融市场的主要组成部分。国际上因贸易、投资、旅游等经济往来,总不免产生货币收支关系。但各国货币制度不同,要想在国外支付,必须先以本国货币购买外币;另一方面,从国外收到外币支付凭证也必须兑换成本国货币才能在国内流通。这样就发生了本国货币与 ...

2019-1-18 22:07

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